Результати

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Достаток"

Показники Фонду станом на 2 липня 2008 р.*

Вартість інвестиційного сертифіката 8,90 грн. Вартість чистих активів 16 582 028,11 грн. Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.) 1 863 835		Зміна вартості інвестиційного сертифіката (%) 1 місяць -7,20 3 місяці -19,43 6 місяців -23,49 1 рік +7,88 Від заснування +1 427,93
Динаміка вартості інвестиційного сертифіката**		Вкладення за класами активів
Таблиця значень ** - порівняння проводиться з 1 липня 2004 р. - дати початку розрахунку композиційного індексу ринку; за умовну одиницю прийняті значення вартості інвестиційного сертифіката ІФ "Достаток" (1,20 грн.) та композиційного індексу ринку (114,26) на цю дату; *** - композиційний індекс ринку розраховується на основі таких ваг: індекс акцій ПФТС - 40%; індекс облігацій KINBOND - 60%
Найбільші позиції		Розподiл акцій за галузями
Депозит 30,9% Закарпаттяобленерго (ZOEN) 11,5% Прикарпаттяобленерго (PREN)  8,2% Волиньобленерго (VOEN)  6,0% Дніпроенерго (DNEN)  5,5%

Показники боргових цінних паперів та інструментів грошового ринку в портфелі
		Доходність до погашення (%)		Дюрація (років)
		(середньозважені)
Корпоративні облiгацiї		15,6		1,4
Банківські облігації		15,8		0,9
Державні облiгацiї		13,7		0,7
		Відсоткова ставка (%)		Строк вкладу (років)
		(середньозважені)
Депозити у банках		15,3		поточний

Дані про Фонд (Портрет Фонду) (Регламент Фонду) Характеристика Фонду Збалансований фонд Початок діяльності 11 вересня 2003 р. (реорганізований) Основні активи Акції українських компаній, облігації українських компаній, державні та муніципальні цінні папери, депозити у банках Закінчення діяльності необмежено Сума оголошеної емісії інвестиційних сертифікатів 2 000 000 штук (1,0 млн. грн.)

Торгівля на ринку	(Інвестиційна декларація)
Фонд бере на себе зобов'язання безперешкодного викупу інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів з 2 по 20 число кожного місяця. Викуплені інвестиційні сертифікати погашаються. Дані види операцій здійснюються через Агентів по розміщенню (комісійна винагорода не стягується). Обіг цінних паперів Фонду на вторинному ринку може відбуватися з 21 числа поточного місяця по 1 число наступного місяця.
Середньорічна доходність Фонду +76,2%

* Результати надаються на друге число поточного місяця – дня початку викупу інвестиційних сертифікатів

Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи в майбутньому. Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення. Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.

Відкрите акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), ліцензія АВ № 416672, видана ДКЦПФР 23.05.2008 р., строк дії ліцензії - до 27.01.2011 р.