наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
|
|
| Мета та основні напрямки інвестування |
 |
Максимальне зростання капіталу шляхом середньострокових
інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за
середній по ринку |
 |
|
 |
| Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ |
|
№ 354-1 від 20 липня 2010 року |
 |
|
 |
| Код за ЄДРІСІ |
|
132354 |
 |
|
 |
| Основні активи |
|
Акції українських компаній (див. Інвестиційну декларацію) |
 |
|
 |
| Зареєстрований статутний (складений) капітал |
|
61 210 000 грн. |
 |
|
 |
| Початок діяльності (державна реєстрація фонду як юридичної особи) |
|
31 січня 2006 року |
 |
|
 |
| Завершення терміну діяльності |
|
30 квітня 2011 року |
 |
|
 |
ІНВЕСТИЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ
Встановлені чинним законодавством для недиверсифікованих корпоративних
фондів, а також додатково:
- не менше 50% активів повинно бути інвестовано в акції;
- Фонд не може придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного
емітента більше ніж 10% загальної вартості активів Фонду (див. Інвестиційну декларацію ).
АКЦІЇ ФОНДУ В ОБІГУ
| Тип випуску |
 |
прості |
 |
|
 |
| Форма випуску |
 |
іменні |
 |
|
 |
| Форма існування |
 |
документарна |
 |
|
 |
| Номінальна вартість |
|
10 000 грн. |
 |
|
 |
| Кількість випущених акцій |
|
6 121 шт. |
 |
|
 |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій |
|
№ 1799 від 20 липня 2010 року |
 |
|
 |
ВИКУП
Викуп акцій здійснюється Фондом після закінчення терміну його
діяльності за ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів.
ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА
Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.
ЕТАЛОН ЕФЕКТИВНОСТІ
Облікова ставка, що встановлена Національним банком України ("запланований
прибуток").
ВИНАГОРОДА ТА ВИТРАТИ
Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)
| Винагорода при розміщенні (на які збільшується ціна
акцій) |
 |
0,25% |
 |
|
 |
| Винагорода при викупі (на які зменшується ціна акцій) |
|
0,25% |
 |
|
 |
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
| Винагорода Компанії з управління активами Фонду
(винагорода за управління) |
 |
Щомісячно у розмірі 1/12 від 2,5 % (тобто 2,5 % за рік)
від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового
року |
 |
|
 |
| Премія Компанії (стимулююча винагорода) |
|
Після закінчення строку діяльності Фонду у розмірі 15% від суми
прибутку Фонду за весь період діяльності понад "запланований
прибуток" |
 |
|
 |
| Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні і т.д.
(див. Регламент) |
|
Фактично понесені, але не більші 5% середньорічної вартості чистих
активів |
 |
|
 |
КОТИРУВАННЯ АКЦІЙ ФОНДУ
Акції Фонду входять в лістинг ПФТС (код - IFSNR3).
РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД
Здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
КОНТАКТ
|