Інвестиційна стратегія

Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом п’ятирічних інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку. Відповідно до інвестиційної політики Фонд, може бути класифікований як “фонд росту”.

Компанія з управління активами «КІНТО» (надалі – Компанія), виходячи з мети Фонду та використовуючи практичний досвід управління активами фондів-попередників із сімейства “Синергій”, що мали ідентичні цілі та аналогічний інвестиційний об’єкт – акції вітчизняних компаній, буде дотримуватись стратегії активного інвестиційного менеджменту, що передбачає ухвалення рішень щодо купівлі або продажу цінних паперів на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

Залучені кошти Компанія планує розмістити наступним чином:

- від 70% до 100% – в акції;
- не більше 30% – у депозити, інструменти з фіксованим доходом або венчурні проекти.

Аналізуючи тенденції динаміки фондового ринку України, що склалися напередодні початку діяльності Фонду, Компанія має на меті сформувати його активи таким чином, що не менше ніж дві третини інвестиційного портфеля Фонду складатимуть акції провідних українських компаній, що входять до біржових списків та переважно є ліквідними на ринку цінних паперів.

Планується, що одну третину активів Фонду складуть поки що невідомі на ринку та перспективні, з точки зору Компанії, підприємства малої та середньої капіталізації, що на момент придбання можуть не обертатися на організованому ринку.

Компанія дотримуватиметься принципу широкої галузевої диверсифікації портфеля Фонду, намагаючись в кожному із економічних секторів вирізнити потенційних майбутніх лідерів, в тому числі і нових “зірок”, з точки зору зростання ринкової вартості їх акцій.

У цінні папери одного емітента не інвестуватиметься більше 10% загальних активів (після визнання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Фонду таким, що відбувся), що дозволить досягти більш якісної диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду.

При управлінні активами Фонду здійснюватиметься пасивно-активна стратегія.

Пасивна означає, що об’єкти будуть придбаватися переважно на довготривалий період, за який має реалізуватися потенціал зростання їх курсової вартості.

Рішення щодо активних операцій буде ухвалюватися, зважаючи на ринкові умови, що склалися в той чи інший момент часу: чи то арбітражні можливості, чи кон’юнктурне перевкладання коштів із об’єктів, що зупинилися у зростанні, в акції емітентів з більш позитивними прогнозами.

Протягом діяльності Фонду отримані доходи не розподілятимуться, а реінвестуватимуться у повному обсязі.

Вартість цінних паперів Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися, залежно від змін ринкової вартості цінних паперів та інших активів, що перебувають у портфелі Фонду. Учасники несуть ризики збитків, пов’язані із зміною вартості активів Фонду. Прибуток Фонду не гарантується ні державою, ні Компанією з управління активами. Компанія також не надає будь-яких гарантій щодо рівня майбутньої доходності її інвестиційної діяльності. Мета діяльності Фонду може бути досягнута лише за умови зростання фондового ринку України.

Фонд здійснюватиме розрахунки за власними акціями після закінчення строку його діяльності.