Мета та основні напрямки інвестування		Мета діяльності Фонду полягає в зростанні капіталу шляхом середньо - та довгострокових інвестицій в українську нерухомість, девелоперські проекти та цінні папери.
Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ		№ 194-1 від 01 листопада 2010 року
Код за ЄДРІСІ		132194
Основні активи		– об’єкти нерухомості; – цінні папери;грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті; – інші активи, дозволені чинним законодавством України. (див. Інвестиційну декларацію)
Зареєстрований статутний капітал		9 620 000,00 грн.
Початок діяльності (державна реєстрація фонду як юридичної особи)		26 травня 2005 року
Завершення терміну діяльності		26 травня 2020 року

Встановлені чинним законодавством для недиверсифікованих корпоративних фондів (див. Інвестиційну декларацію).

АКЦІЇ ФОНДУ

Тип випуску		прості
Форма випуску		іменні
Форма існування		бездокументарна
Номінальна вартість		10 000 грн.
Кількість випущених акцій		962 шт.
Обіг		Підлягають вільному обігу
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій		№ 1934 від 25 листопада 2010 року

Викуп акцій здійснюється Фондом після закінчення терміну його діяльності за ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів.

• дивіденди по акціях Фонду можуть сплачуватися один раз на рік за підсумками фінансового року;
• у випадку прийняття загальними зборами акціонерів Фонду рішення про виплату дивідендів, їх виплата здійснюється не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення у готівковій та/або у безготівковій формі;
• сплата дивідендів у готівковій формі здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 2;
• загальні збори акціонерів Фонду можуть прийняти рішення про інший порядок та строки виплати дивідендів, якщо це не заборонено законодавством.

ЕТАЛОН ЕФЕКТИВНОСТІ

На рівні облікової ставки, що встановлена Національним банком України (рівень прибутковості).

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

Комісійні агента при розміщенні (на які збільшується ціна акцій)		0,25%
Комісійні агента при викупі (на які зменшується ціна акцій)		0,25% (при ліквідації фонду) 10% (до закінчення строку діяльності фонду)

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління)		Щомісячно у розмірі 1/12 від 3,5 % (тобто 3,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
Премія Компанії (стимулююча винагорода)		Премія сплачується у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить запланований рівень прибутковості (далі – “Рівень прибутковості”), встановлений інвестиційною декларацією Фонду, що наведена у Додатку 1 до цього Регламенту. Розмір зазначеної премії складає 15 відсотків від різниці між фактично отриманим Фондом за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати за відповідний фінансовий рік, виходячи із встановленого Рівня прибутковості
Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні і т.д. (див. Регламент)		Фактично понесені, але не більші 5% середньорічної вартості чистих активів

Акції Фонду входять в лістинг ПФТС (код - IFSRE ).

Здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

КОНТАКТ