Инвестиционная стратегия

Цель деятельности Фонда состоит в получении стабильного дохода на уровне двух депозитных ставок по гривневым банковским вкладам. С целью снижения риска предполагается ежегодно использовать стратегию динамического страхования при достижении Фондом уровня обозначенной целевой доходности.

Для достижения цели будут использоваться все имеющиеся на рынке инвестиционные возможности: прежде всего, вложения в акции ведущих украинских предприятий, а также инвестирование в банковские металлы, инструменты с фиксированным доходом (государственные и корпоративные облигации), недвижимость.

Планируется, что спектр инвестирования активов Фонда будет расширяться вместе с появлением и развитием на рынке соответствующих технологий. Фонд будет открыт для новых инструментов, таких как товарораспорядительные и производные ценные бумаги*, причем последние будут использоваться, прежде всего, для хеджирования вложений. Это позволит увеличить стабильность и надежность Фонда путем ограничения сравнительно высоких первоначально принятых рисков его портфеля.

Снижению рисков уменьшения стоимости инвестиций будет соответствовать и соблюдение принципа диверсификации вложений: не более 15% общих активов Фонда в одну позицию. Помимо указанного выше, на Фонд будут распространяться все действующие ограничения действующего законодательства относительно направлений и предельных границ инвестирования, разрешенных отечественным недиверсифицированным фондам.

При выборе акций компания по управлению активами будет ориентироваться, главным образом, на наиболее ликвидные ценные бумаги, доля которых в портфеле может достигать двух третей чистых активов Фонда. В то же время до 30% активов Фонда может инвестироваться в неликвидные на момент приобретения акции со значительным потенциалом роста курсовой стоимости, что может реализовываться в течение нескольких лет.

На депозитных счетах и в денежных средствах будет находиться не более 30% активов, причем увеличение сумм до таких уровней будет обусловлено неблагоприятным прогнозом относительно конъюнктуры рынка или формированием фонда для выплаты дивидендов участникам.

Что касается драгоценных металлов, вложение будет осуществляться в потенциально наиболее доходные из них на сравнительно длительный (более 1 года) период времени, что позволит избежать краткосрочных колебаний рыночных цен.

Инвестирование в инструменты с фиксированным доходом будет проводиться на основе анализа сценариев поведения полной доходности при ожидании роста курсовой стоимости долгового инструмента вследствие снижения процентных ставок на рынке.

Недвижимость как объект вложения может приобретаться прямо или косвенно через корпоративные права из класса коммерческой недвижимости (торговые центры, офисы) или девелоперских проектов.

Инвестиционной политикой Фонда, кроме пассивного содержания большей части активов, предполагается активное управление портфелем ценных бумаг: на основе постоянного мониторинга будут проводиться транзакции, вследствие которых средства от продажи ценных бумаг, исчерпавших свой потенциал, будут перевкладываться в более перспективные объекты.

Пересмотр структуры портфеля Фонда в результате изменений инвестиционной эффективности различных классов активов и их отдельных составляющих будет осуществляться на основе сочетания экономического, финансового и рыночного анализа.

Срок деятельности Фонда - 8 лет. Предполагается ежегодное распределение прибыли Фонда в виде дивидендов в случае, если доходность Фонда превысит средневзвешенную учетную ставку Национального банка Украины за год.

Фонд ориентирован на «долгосрочных» инвесторов, желающих получать доходы ежегодно.

Учитывая, что Фонд является закрытым, выкуп инвестиционных сертификатов на протяжении его деятельности осуществляться не будет. Расчеты по инвестиционным сертификатам Фонда будут проводиться после окончания срока его деятельности, т.е. при ликвидации.

Стать клиентом

Контакты

Предостережение: Компания по управлению активами обращает внимание инвесторов на то, что они в полной мере принимают риск уменьшения стоимости инвестиционных сертификатов Фонда. Заявления Управляющего Фондом и иных лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных сертификатов Фонда не являются обязательствами и могут быть расценены лишь как предположение. Стоимость чистых активов Фонда в расчете на инвестиционный сертификат Фонда в обращении может как увеличиваться, так и уменьшаться. Рост стоимости инвестиционных сертификатов в прошлом не означает, что такой рост продолжится в будущем.
________________________________________
* После внесения соответствующих изменений в законодательство