|
Результаты
Открытое акционерное общество
Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "СИНЕРГИЯ-3" (IFSNR3)
Показатели Фонда по состоянию на 09 февраля 2010 г.
|
|
|
| Изменение СЧА/акция (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
+1,43 |
|
|
| 1 неделя |
+1,42 |
|
|
| 1 месяц |
+3,27 |
|
|
| 1 год |
-3,00 |
|
|
| С начала деятельности |
+41,32 |
|
|
|
| Торговля на вторичном рынке |
| Текущая цена маркет-мейкера |
| Покупки* (грн.) | | Продажи (грн.) |
|
| 9 509,76 | 08/02/2010 | 11 187,95 |
| * - объем лимитирован |
|
| Цена акции по последней сделке (грн.) |
|
(История торгов) |
|
| 9 497,57 |
|
| 01/02/2010 |
| |
| Цена покупки в ПФТС (грн.) |
Цена продажи в ПФТС (грн.) |
(Котировки) |
|
| 9 509,76 |
11 187,95 |
08/02/2010 |
Котировочная цена (грн.) (полусумма средневзвешенных цен покупки и продажи) |
|
|
10 348,86 |
08/02/2010 |
Капитализация фонда (грн.)
|
|
сделка |
|
котировка |
| 58 134 625,97 |
|
63 345 341,56 |
|
|
|
| 01/02/2010 |
|
08/02/2010 |
|
|
| Изменение цены акции (%) |
|
|
|
| 1 день | | 0,00 |
|
|
| 1 неделя |
0,00 |
|
|
| 1 месяц |
-9,62 |
|
|
| 1 год |
+24,48 |
| |
| Премия/дисконт котиров. цены к СЧА/акция (%) |
|
|
|
| 1 день | |
-25,72 |
| |
| 1 неделя |
-25,72 |
| |
| 1 месяц |
-28,95 |
| |
| 1 год |
-51,56 |
| |
|
|
| |
| Самые крупные позиции |
|
% СЧА |
|
|
|
|
|
| Никопольский завод ферросплавов |
|
NFER |
|
10,3 |
|
|
|
| Галактон |
GALTN |
5,0 |
|
|
|
| Азовсталь |
AZST |
4,8 |
|
|
|
| Стахановский вагоностроительный завод |
SVGZ |
4,6 |
|
|
|
| Винницаоблэнерго |
VIEN |
4,6 |
|
|
| Вложения по отраслям |
|
(Диаграмма) | % |
|
|
|
| Металлургия |
|
31,6 |
|
|
| Энергетика |
27,9 |
|
|
| Машиностроение |
17,6 |
|
|
| Пищевая промышленность |
7,2 |
|
|
| Другие |
20,8 |
|
|
|
| |
| Данные о Фонде |
|
(Портрет Фонда) |
|
| Характеристика фонда |
Фонд стоимости |
|
Дата регистрации |
31 января 2006 г. |
|
|
| Основные активы |
Акции украинских компаний |
Начало деятельности |
23 мая 2006 г. |
|
|
| |
|
Окончание деятельности |
30 апреля 2011 г. |
|
|
|
|
|
| Динамика СЧА/акция |
|
Распределение акций по отраслям |
|
|
|
* - для удобства сравнения за условную единицу приняты, соответственно, значение СЧА/акция Фонда на начало деятельности (10,000 грн.) и значение индекса ПФТС на эту же дату (23 мая 2006 г.), которое было равно 423,11.
 Таблица значений
|
|
Таблица значений
|
| |
| Котировки в ПФТС | |
Сделки на вторичном рынке |
|
|
|
Таблица значений |
|
Таблица значений |
Среднегодовая доходность Фонда |
+9,7%
|
|
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут расцениваться не иначе как предположения.
Прежде чем приобрести ценные бумаги (акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Частное акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), лицензия АВ № 520234, выдана ГКЦБФР 25.01.2010 г., срок действия лицензии - до 27.01.2011 г.
|
Проспект эмиссииПроспект эмиссии (второй выпуск)Портрет
КИНТО в фокусе
