|
Результаты
Открытое акционерное общество
Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "СИНЕРГИЯ-3" (IFSNR3)
Показатели Фонда по состоянию на 03 июля 2009 г.
|
|
|
| Изменение СЧА/акция (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
-0,65 |
|
|
| 1 неделя |
+0,04 |
|
|
| 1 месяц |
-5,98 |
|
|
| 1 год |
-53,53 |
|
|
| С начала деятельности |
+24,95 |
|
|
|
| Торговля на вторичном рынке |
| Текущая цена маркет-мейкера |
| Покупки* (грн.) | | Продажи (грн.) |
|
| 7 899,35 | 03/07/2009 | 9 293,35 |
| * - объем лимитирован |
|
| Цена акции по последней сделке (грн.) |
|
(История торгов) |
|
| 9 325,23 |
|
| 30/06/2009 |
| |
| Цена покупки в ПФТС (грн.) |
Цена продажи в ПФТС (грн.) |
(Котировки) |
|
| 10 104,12 |
11 887,20 |
03/07/2009 |
Котировочная цена (грн.) (полусумма средневзвешенных цен покупки и продажи) |
|
|
10 995,66 |
03/07/2009 |
Капитализация фонда (грн.)
|
|
сделка |
|
котировка |
| 57 079 732,83 |
|
67 304 434,86 |
|
|
|
| 30/06/2009 |
|
03/07/2009 |
|
|
| Изменение цены акции (%) |
|
|
|
| 1 день | | 0,00 |
|
|
| 1 неделя |
+15,77 |
|
|
| 1 месяц |
-1,13 |
|
|
| 1 год |
-61,88 |
| |
| Премия/дисконт котиров. цены к СЧА/акция (%) |
|
|
|
| 1 день | |
-12,57 |
| |
| 1 неделя |
-11,96 |
| |
| 1 месяц |
-17,26 |
| |
| 1 год |
-13,20 |
| |
|
|
| |
| Самые крупные позиции |
|
% СЧА |
|
|
|
|
|
| Никопольский завод ферросплавов |
|
NFER |
|
19,6 |
|
|
|
| Запорожьеоблэнерго |
ZAON |
8,4 |
|
|
|
| Галактон |
GALTN |
5,6 |
|
|
|
| Винницаоблэнерго |
VIEN |
5,2 |
|
|
|
| Депозиты |
|
5,2 |
|
|
| Вложения по отраслям |
|
(Диаграмма) | % |
|
|
|
| Металлургия |
|
33,2 |
|
|
| Энергетика |
31,0 |
|
|
| Машиностроение |
12,7 |
|
|
| Пищевая промышленность |
7,6 |
|
|
| Другие |
20,1 |
|
|
|
| |
| Данные о Фонде |
|
(Портрет Фонда) |
|
| Характеристика фонда |
Фонд стоимости |
|
Дата регистрации |
31 января 2006 г. |
|
|
| Основные активы |
Акции украинских компаний |
Начало деятельности |
23 мая 2006 г. |
|
|
| |
|
Окончание деятельности |
30 апреля 2011 г. |
|
|
|
|
|
| Динамика СЧА/акция |
|
Распределение акций по отраслям |
|
|
|
* - для удобства сравнения за условную единицу приняты, соответственно, значение СЧА/акция Фонда на начало деятельности (10,000 грн.) и значение индекса ПФТС на эту же дату (23 мая 2006 г.), которое было равно 423,11.
 Таблица значений
|
|
Таблица значений
|
| |
| Котировки в ПФТС | |
Сделки на вторичном рынке |
|
|
|
Таблица значений |
|
Таблица значений |
Среднегодовая доходность Фонда |
+7,4%
|
|
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут расцениваться не иначе как предположения.
Прежде чем приобрести ценные бумаги (акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Открытое акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), лицензия АВ № 416672, выдана ГКЦБФР 23.05.2008 г., срок действия лицензии - до 27.01.2011 г.
|
Проспект эмиссииПроспект эмиссии (второй выпуск)Портрет
КИНТО в фокусе
