|
Результаты
Открытое акционерное общество
Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
"СИНЕРГИЯ БОНД" (IFSNB)
Показатели Фонда по состоянию на 03 июля 2009 г.
|
|
|
| Изменение СЧА/акция (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
+0,06 |
| |
| 1 неделя |
+0,48 |
| |
| 1 месяц |
+3,12 |
| |
| 1 год |
+17,41 |
| |
| С начала деятельности |
+81,86 |
| |
|
| Торговля на вторичном рынке |
| Текущая цена маркет-мейкера |
| Покупки* (грн.) | | Продажи (грн.) |
|
| 20 644,32 | 03/07/2009 | 20 799,93 |
| * - объем лимитирован |
|
| Цена акции по последней сделке (грн.) |
|
(История торгов) |
|
| 16 284,41 |
|
| 09/10/2007 |
| |
| Цена покупки в ПФТС (грн.) |
Цена продажи в ПФТС (грн.) |
(Котировки) |
|
| 19 411,83 |
19 558,15 |
03/07/2009 |
Котировочная цена (грн.) (полусумма средневзвешенных цен покупки и продажи) |
|
|
19 484,99 |
03/07/2009 |
Капитализация фонда (грн.)
|
|
сделка |
|
котировка |
| 2 524 083,55 |
|
3 020 173,45 |
|
|
|
| 09/10/2007 |
|
03/07/2009 |
|
|
| Изменение цены акции (%) |
|
|
|
| 1 день | | 0,00 |
|
|
| 1 неделя |
0,00 |
|
|
| 1 месяц |
0,00 |
|
|
| 1 год |
0,00 |
| |
| Премия/дисконт котиров. цены к СЧА/акция (%) |
|
|
|
| 1 день | |
-6,04 |
| |
| 1 неделя |
-5,64 |
| |
| 1 месяц |
-3,16 |
| |
| 1 год |
-0,12 |
| |
|
|
| |
| Самые крупные позиции |
|
% СЧА |
|
|
|
|
|
| ОВГЗ (погашение 02.09.09) |
|
22400 |
|
14,3 |
|
|
|
| ГМА "Борисполь" (серия А, третий выпуск) |
OMABA3 |
12,4 |
|
|
|
| ЗАО "Компания "РАЙЗ" (серия А) |
ORISEA |
11,2 |
|
|
|
| ООО "Юнигран" (серия D) |
OUNGRD |
11,2 |
|
|
|
| ЗАО "Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" (серия A) |
OUTSTA |
10,8 |
|
|
| Распределение по секторам (%) | (Диаграмма) |
|
|
|
| Корпоративные
облигации | | 81,6 |
|
|
|
| Государственные
облигации | | 14,3 |
|
|
|
| Депозиты и банковские облигации | | 4,2 |
|
|
|
| Денежные средства | | -0,0 |
|
|
|
|
| |
| Данные о Фонде |
|
(Портрет Фонда) |
|
| Характеристика фонда |
Фонд стоимости |
|
Дата регистрации |
8 ноября 2004 г. |
|
|
| Основные активы |
Облигации |
Начало деятельности |
15 февраля 2005 г. |
|
|
| |
|
Окончание деятельности |
8 ноября 2014 г. |
|
|
|
|
Среднегодовая доходность Фонда |
+14,6% |
|
|
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут расцениваться не иначе как предположения.
Прежде чем приобрести ценные бумаги (акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Открытое акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), лицензия АВ № 416672, выдана ГКЦБФР 23.05.2008 г., срок действия лицензии - до 27.01.2011 г.
|
Проспект эмиссииПроспект эмиссии (второй выпуск)Портрет
Таблица значений
КИНТО в фокусе
