|
Результаты
Открытое акционерное общество
Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд
"СИНЕРГИЯ БОНД" (IFSNB)
Показатели Фонда по состоянию на 16 марта 2010 г.
|
|
|
| Изменение СЧА/акция (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
+0,15 |
| |
| 1 неделя |
+1,05 |
| |
| 1 месяц |
+1,77 |
| |
| 1 год |
+31,11 |
| |
| С начала деятельности |
+110,18 |
| |
|
| Торговля на вторичном рынке |
| Текущая цена маркет-мейкера |
| Покупки* (грн.) | | Продажи (грн.) |
|
| 23 859,09 | 16/03/2010 | 24 038,93 |
| * - объем лимитирован |
|
| Цена акции по последней сделке (грн.) |
|
(История торгов) |
|
| 16 284,41 |
|
| 09/10/2007 |
| |
| Цена покупки в ПФТС (грн.) |
Цена продажи в ПФТС (грн.) |
(Котировки) |
|
| 23 859,09 |
24 038,93 |
16/03/2010 |
Котировочная цена (грн.) (полусумма средневзвешенных цен покупки и продажи) |
|
|
23 949,01 |
16/03/2010 |
Капитализация фонда (грн.)
|
|
сделка |
|
котировка |
| 1 514 450,13 |
|
2 227 257,96 |
|
|
|
| 09/10/2007 |
|
16/03/2010 |
|
|
| Изменение цены акции (%) |
|
|
|
| 1 день | | 0,00 |
|
|
| 1 неделя |
0,00 |
|
|
| 1 месяц |
0,00 |
|
|
| 1 год |
0,00 |
| |
| Премия/дисконт котиров. цены к СЧА/акция (%) |
|
|
|
| 1 день | |
-0,12 |
| |
| 1 неделя |
-0,12 |
| |
| 1 месяц |
-0,13 |
| |
| 1 год |
-0,13 |
| |
|
|
| |
| Самые крупные позиции |
|
% СЧА |
|
|
|
|
|
| ГМА "Борисполь" (серия А, третий выпуск) |
|
OMABA3 |
|
19,2 |
|
|
|
| ЗАО "Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" (серия A) |
OUTSTA |
16,3 |
|
|
|
| Депозиты |
|
14,4 |
|
|
|
| ОАО "Ощадбанк" (cерия В) |
OSCHDB |
13,6 |
|
|
|
| ОАО "Кировоградоблэнерго" (серия B) |
OKIONB |
13,6 |
|
|
| Распределение по секторам (%) | (Диаграмма) |
|
|
|
| Корпоративные
облигации | | 66,2 |
|
|
|
| Государственные
облигации | | 17,9 |
|
|
|
| Депозиты и банковские облигации | | 14,4 |
|
|
|
| Денежные средства | | 1,4 |
|
|
|
|
| |
| Данные о Фонде |
|
(Портрет Фонда) |
|
| Характеристика фонда |
Фонд стоимости |
|
Дата регистрации |
8 ноября 2004 г. |
|
|
| Основные активы |
Облигации |
Начало деятельности |
15 февраля 2005 г. |
|
|
| |
|
Окончание деятельности |
8 ноября 2014 г. |
|
|
|
|
Среднегодовая доходность Фонда |
+15,7% |
|
|
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут расцениваться не иначе как предположения.
Прежде чем приобрести ценные бумаги (акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Частное акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), лицензия АВ № 520234, выдана ГКЦБФР 25.01.2010 г., срок действия лицензии - до 27.01.2011 г.
|
ВакансииКорпоративный БЛОГ Наши ценностиКонференция
Таблица значений
КИНТО в фокусе
