наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
|
|
Результати
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"
Показники Фонду станом на 23 травня 2012 р.
| ВЧА в розрахунку на один інвестиційний сертифікат |
|
 |
1 601,79 грн.
(US$ 200,41) |
|
|
|
| Вартість чистих активів (ВЧА) |
12 242 488,66 грн.
(US$ 1 531 747,10) |
|
|
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.) |
|
7 643 |
|
|
| Зміна вартості інвестиційного сертифіката (%) |
|
 |
|
| 1 робочий день | |
-0,15 |
| |
| 1 тиждень |
+0,31 |
| |
| 1 місяць |
-6,27 |
| |
| 1 рік |
-21,44 |
| |
| З початку діяльності |
+60,18 |
|
Курс (грн./US$) |
7,993 |
|
| Динаміка вартості інвестиційного сертифіката |
|
Вкладення за класами активів |
|
|
|
* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%.; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%.; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс KINBOND - 50%
|
|
|
 Таблиця значень
|
|
Портфель Фонду
|
| Найбільші позиції |
|
Розподіл акцій за галузями |
|
|
|
Депозити
| | 20,10% | | Мотор-Січ (MSICH)
| | 11,13% | | ВАТ "Ощадбанк" (cерія В) (OSCHDB)
| | 7,11% | | Крюківський вагонобудівний завод (KVBZ)
| | 6,66% | | Івано-Франківський завод "Промприлад" (PPRD)
| | 5,72% | |
|
|
|
| Показники боргових цінних паперів та інструментів грошового ринку в портфелі |
|
|
|
|
|
| |
|
Доходність до погашення (%) |
|
Дюрація (років) |
| |
|
(середньозважені) |
|
|
|
|
|
| Корпоративні облiгацiї |
|
13,8 |
|
0,8 |
|
|
|
|
|
| |
|
Відсоткова ставка (%) |
|
Строк вкладу (років) |
| |
|
(середньозважені) |
|
|
|
|
|
| Депозити у банках |
|
16,7 |
|
поточний |
| Дані про Фонд |
(Портрет Фонду) |
|
(Проспект емісії Фонду) |
|
|
|
|
| Характеристика Фонду |
|
Збалансований фонд |
|
Дата реєстрації |
|
10 серпня 2006 р. |
|
|
|
|
|
|
| Основні активи |
|
Акції українських компаній, облігації українських компаній, державні та муніципальні цінні папери, інструменти грошового ринку |
Закінчення діяльності |
|
5 вересня 2006 р. |
|
|
|
| |
|
необмежено |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Торгівля на ринку |
(Інвестиційна декларація) |
(Інвестиційна стратегія) |
|
| Фонд бере на себе зобов’язання безперешкодного продажу та викупу інвестиційних сертифікатів за вартістю чистих активів, згідно з проспектом емісії фонду. Дані види операцій здійснюються через Агента з розміщення (комісійна винагорода складає 1-2%). |
|
Середньорічна доходність Фонду |
+8,6%
|
|
|
Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому.
Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення.
Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.
Приватне акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), ліцензія серії АГ №572107 від 28 січня 2011 року, строк дії – до 28 січня 2016 року.
|
КІНТО у фокусі
