Інвестиційна стратегія

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні стабільного доходу на рівні двох депозитних ставок за гривневими банківськими вкладами. З метою зниження ризику передбачається щорічно використовувати стратегію динамічного страхування при досягненні Фондом рівня означеної цільової доходності.

Для досягнення мети будуть використовуватися усі наявні на ринку інвестиційні можливості: перш за все, вкладання в акції провідних українських підприємств, а також інвестування в банківські метали, інструменти з фіксованим доходом (державні та корпоративні облігації), нерухомість.

Планується, що спектр інвестування активів Фонду буде розширюватися разом із появою та розвитком на ринку відповідних технологій. Фонд буде відкритим для нових інструментів, таких як товаророзпорядчі та похідні цінні папери*, причому останні будуть використовуватися, перш за все, для хеджування вкладень. Це дозволить збільшити стабільність та надійність Фонду шляхом обмеження порівняно високих початково прийнятих ризиків його портфеля.

Зниженню ризиків зменшення вартості інвестицій відповідатиме і дотримання принципу диверсифікації вкладень: не більше 15% загальних активів Фонду в одну позицію. Крім зазначеного вище, на Фонд поширюватимуться всі діючі обмеження чинного законодавства щодо напрямків та граничних меж інвестування, дозволених вітчизняним недиверсифікованим фондам.

У процесі відбору акцій компанія з управління активами буде зорієнтована, головним чином, на найбільш ліквідні цінні папери, частка яких у портфелі може досягати двох третин чистих активів Фонду. У той же час до 30% активів Фонду може інвестуватися в неліквідні на час придбання акції зі значним потенціалом зростання курсової вартості, що може реалізовуватись протягом кількох років.

На депозитних рахунках та у грошових коштах буде знаходитися не більше 30% активів, причому збільшення сум до таких рівнів буде обумовлюватися несприятливим прогнозом щодо кон’юнктури ринку або формуванням фонду для виплати дивідендів учасникам.

Що стосується дорогоцінних металів вкладення буде здійснюватися в потенційно найбільш прибуткові з них на порівняно тривалий (більше 1 року) період часу, що дозволить уникнути короткострокових коливань ринкових цін.

Інвестування в інструменти з фіксованим доходом буде проводитися на основі аналізу сценаріїв поведінки повної доходності при очікуванні зростання курсової вартості боргового інструмента внаслідок зниження відсоткових ставок на ринку.

Нерухомість як об’єкт вкладення може придбаватися безпосередньо чи опосередковано через корпоративні права із класу комерційної нерухомості (торгівельні центри, офіси) чи девелоперських проектів.

Інвестиційною політикою Фонду, крім пасивного утримання більшої частини активів, передбачається активне управління портфелем цінних паперів: на основі постійного моніторингу проводитимуться транзакції, внаслідок яких кошти від продажу цінних паперів, що вичерпали свій потенціал, будуть перевкладатися в більш перспективні об’єкти.

Перегляд структури портфелю Фонду внаслідок змін інвестиційної ефективності різних класів активів та їх окремих складових буде здійснюватися на основі поєднання економічного, фінансового та ринкового аналізів.

Строк діяльності Фонду – 8 років. Передбачається щорічний розподіл прибутку Фонду у вигляді дивідендів у разі, якщо доходність Фонду перевищить середньозважену облікову ставку Національного банку України за рік.

Фонд орієнтований на «довгострокових» інвесторів, які бажають отримувати доходи щорічно.

Зважаючи на те, що Фонд є закритим, викуп інвестиційних сертифікатів протягом його діяльності здійснюватися не буде. Розрахунки за інвестиційними сертифікатами Фонду будуть проводитись після закінчення строку його діяльності, тобто при ліквідації.

Стати клієнтом

Контакти

Застереження: Компанія з управління активами звертає увагу інвесторів на те, що вони у повній мірі несуть ризики зменшення вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. Заяви Керуючого активами Фонду та інших осіб про збільшення в майбутньому вартості інвестиційних сертифікатів Фонду не є зобов’язаннями і можуть бути розцінені лише як припущення. Вартість чистих активів Фонду в розрахунку на інвестиційний сертифікат Фонду в обігу може як збільшуватися, так і зменшуватися. Зростання вартості інвестиційних сертифікатів у минулому не означає, що таке збільшення продовжуватиметься і в майбутньому.