Загальна характеристика |
|
| Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ | 12 березня 2009 року |
| Код за ЄДРІСІ | 2111312 |
| Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів | 07 липня 2009 року |
| Основні активи |
- акції акціонерних товариств; - цінні папери спеціалізованих біржових фондів, до індексного кошику яких входять виключно акції; - акції іноземних емітентів та цінні папери іноземних біржових фондів; - кошти в національній та іноземній валюті; - депозити в національній та іноземній валюті |
| Термін діяльності | не визначений |
Інвестиційні сертифікати фонду в обігу |
|
| Форма випуску | іменні |
| Форма існування | електронна |
| Номінальна вартість | 1000 грн. |
| Кількість випущених інвестиційних сертифікатів | 250 000 шт. |
| Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду | 250 000 000 грн. |
| Спосіб розміщення | публічне розміщення |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску | №011626 від 26 жовтня 2018 року |
| Обіг | підлягають вільному обігу |
Викуп (погашення) |
|
| Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються кожного робочого дня | |
Інвестиційні обмеження |
|
|
Згідно із чинним законодавством щодо спеціалізованих фондів акцій |
|
Дивідендна політика |
|
| Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються. | |
Винагороди і витрати |
|
| Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора) | |
| Надбавки і знижки відсутні | |
| Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора) | |
| Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) | 3% середньої вартості чистих активів Фонду |
| Премія Компанії (стимулююча винагорода) | відсутня |
| Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) | фактично понесені, але не більше 5% середньої вартості чистих активів Фонду |
Регулювання та нагляд |
|
|
Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
|
|