Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"
Склад активів станом на 01.09.2022


Галузь
Ціна,грн
Зміна
за місяць
Ринкова
вартість, грн
Частка
у портфелі
Kernel Holding S.A.
Харчова промисловiсть
400.00
-1.23%
808 800.00
2.56%
MHP S.A.
Харчова промисловiсть
192.53
1.01%
1 291 304.07
4.09%
Єнaкієвський металургійний завод
Металургiя
14.70
0.00%
8 085.00
0.03%
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Фiнансовий сектор
0.44
-1.12%
1 433 292.08
4.54%
Волиньгаз
Нафта та газ
9.50
0.00%
929 337.50
2.94%
ДТЕК Дніпровські електромережі
Енергетика
349.50
0.00%
1 231 303.50
3.90%
Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат
Металургiя
0.25
0.00%
274 425.00
0.87%
Запорізький завод феросплавів
Металургiя
0.86
0.00%
246 040.50
0.78%
Крименерго
Енергетика
2.72
0.00%
589 784.30
1.87%
Крюківський вагонобудівний завод
Машинобудування
17.02
0.00%
427 013.16
1.35%
Мотор-Січ
Машинобудування
5 440.00
0.00%
3 818 880.00
12.10%
Покровський гірничо-збагачувальний комбінат
Металургiя
0.16
0.00%
112 067.20
0.35%
САН IнБев Україна
Харчова промисловiсть
0.24
0.00%
73 612.00
0.23%
Українська біржа
1 000.00
0.00%
850 000.00
2.69%
Укренергомашини
Машинобудування
7.99
-2.67%
765 916.28
2.43%
Укрнафта
Нафта та газ
232.81
-0.41%
1 653 164.54
5.24%
Харківенергозбут
0.11
0.00%
45 300.54
0.14%
Харківобленерго
Енергетика
1.27
0.00%
520 956.22
1.65%
Харківський тракторний завод
Машинобудування
2.00
0.00%
246 014.76
0.78%
Херсонгаз
Нафта та газ
0.19
0.00%
249 915.76
0.79%
Центренерго
Енергетика
7.14
0.62%
1 104 217.05
3.50%
Чернігівобленерго
Енергетика
1.45
0.00%
514 190.30
1.63%

Галузь
Ціна,грн
Зміна
за місяць
Ринкова
вартість, грн
Частка
у портфелі
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (погашення 23.11.22)
1 008.72
-0.07%
968 371.30
3.07%
ОВДП (погашення 03.08.22)
1 097.67
0.35%
1 221 709.17
3.87%
ОВДП (погашення 11.05.22)
1 051.28
0.60%
1 512 789.04
4.79%
ОВДП (погашення 12.10.22)
1 060.22
0.10%
1 389 944.49
4.40%
ОВДП (погашення 13.05.26)
987.68
-2.31%
819 774.57
2.60%
ОВДП (погашення 15.02.23)
1 015.52
-0.34%
1 005 365.39
3.18%
ОВДП (погашення 19.04.23)
1 076.18
-0.53%
699 514.01
2.22%
ОВДП (погашення 22.05.24)
945.90
-1.68%
1 589 119.39
5.03%
ОВДП (погашення 22.11.23)
992.34
-1.23%
148 851.47
0.47%
ОВДП (погашення 23.08.23)
997.22
-0.95%
1 615 488.47
5.12%
ОВДП (погашення 24.05.23)
1 062.52
-0.66%
583 322.27
1.85%
ОВДП (погашення 26.02.25)
1 114.62
-1.86%
292 030.47
0.92%

Галузь
Ціна,грн
Зміна
за місяць
Ринкова
вартість, грн
Частка
у портфелі
ТОВ "РУШ"
1 040.09
1.06%
1 456 131.37
4.61%