Загальна характеристика |
|
| Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ | 12 січня 2011 року |
| Код за ЄДРІСІ | 23212553 |
| Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів | 24 березня 2011 року |
| Основні активи |
цінні папери, що входять до індексного кошика Індексу українських акцій, що розраховується Публічним акціонерним товариством «Українська біржа» (далі – «Індексний кошик»), та грошові кошти |
| Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів | 30 вересня 2025 року |
| Термін діяльності | до 11 січня 2026 року |
Інвестиційні сертифікати фонду в обігу |
|
| Форма випуску | іменні |
| Форма існування | бездокументарна |
| Номінальна вартість | 100 грн. |
| Кількість випущених інвестиційних сертифікатів | 10 000 000 шт. |
| Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів | 1 000 000 000 грн. |
| Спосіб розміщення | публічне розміщення (див. Проспект емісії) |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску | №2050 від 01 березня 2011 року |
| Мінімальна сума грошових коштів, на яку можна придбати інвестиційні сертифікати Фонду | 70 000 грн. |
| Обіг | підлягають вільному обігу |
Викуп (погашення) |
|
|
Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду. Передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів (див. Регламент) |
|
Інвестиційні обмеження |
|
|
Згідно із чинним законодавством щодо недиверсифікованих інвестиційних фондів, а також додатково: - відхилення частки кожного цінного папера в активах Фонду від частки цього папера в Індексному кошику не може перевищувати 2 відсоткові пункти; - середньомісячна частка грошових коштів в активах Фонду не може перевищувати 5% (див. Інвестиційну декларацію). |
|
Дивідендна політика |
|
| Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються | |
Винагороди і витрати |
|
| Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора) | |
|
При розміщенні (викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду - 1% (один відсоток) від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду |
|
| Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора) | |
| Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) | 0,9% середньої вартості чистих активів Фонду |
| Премія Компанії (стимулююча винагорода) | відсутня |
| Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) | фактично понесені, але не більше 5% (п’яти відсотків) середньої вартості чистих активів Фонду |
Регулювання та нагляд |
|
|
Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
|
|