Загальна характеристика |
|
Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ | 22 грудня 2004 року |
Код за ЄДРІСІ | 132100 |
Основні активи |
- цінні папери українських емітентів; - грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті; - інші активи (крім нерухомості), дозволені чинним законодавством |
Термін діяльності | до 08 травня 2025 року |
Акції фонду в обігу |
|
Форма випуску | іменні |
Форма існування | бездокументарна |
Номінальна вартість | 10 000 грн. |
Кількість випущених акцій | 770 шт. |
Загальна номінальна вартість акцій | 7 700 000 грн. |
Спосіб розміщення | публічне розміщення |
Свідоцтво про реєстрацію випуску | №003074 від 27 травня 2021 року |
Викуп (погашення) |
|
Викуп акцій здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за розрахунковою ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду | |
Інвестиційні обмеження |
|
Згідно із чинним законодавством щодо недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів |
|
Дивідендна політика |
|
Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються. | |
Винагороди і витрати |
|
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора) | |
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) | 2,5% середньої вартості чистих активів Фонду за рік |
Премія Компанії (стимулююча винагорода) | відсутня |
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) | фактично понесені, але не більше 5% середньої вартості чистих активів Фонду |
Регулювання та нагляд |
|
Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
|
|
ІНВЕСТУВАТИ |