Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"
Склад активів станом на 01.09.2021


Ціна,грн
Зміна
за місяць
Ринкова
вартість, грн
Частка
у портфелі
Золото
48 780.90
-0.58%
915 129.71
20.00%

Галузь
Ціна,грн
Зміна
за місяць
Ринкова
вартість, грн
Частка
у портфелі
АвтоКрАЗ
Машинобудування
0.08
0.00%
5 544.98
0.12%
ДТЕК Дніпровські електромережі
Енергетика
349.50
0.00%
66 405.00
1.45%
Крюківський вагонобудівний завод
Машинобудування
22.37
0.00%
205 788.36
4.50%
Мотор-Січ
Машинобудування
5 440.00
0.00%
92 480.00
2.02%
Турбоатом
Машинобудування
8.25
0.00%
203 775.00
4.45%
Українська біржа
Інше
1 000.00
0.00%
150 000.00
3.28%
Укрнафта
Нафта та газ
250.50
-3.67%
390 780.00
8.54%
Центренерго
Енергетика
9.58
-2.27%
154 202.58
3.37%

Ціна,грн
Зміна
за місяць
Ринкова
вартість, грн
Частка
у портфелі
Government Bonds (maturity 2026.05.13)
1 046.82
0.00%
154 929.30
3.39%
ОВДП (погашення 11.05.22)
1 095.56
0.88%
99 695.89
2.18%
ОВДП (погашення 12.10.22)
1 097.35
0.98%
100 956.10
2.21%
ОВДП (погашення 22.05.24)
980.42
1.42%
232 358.57
5.08%
ОВДП (погашення 23.08.23)
972.26
-3.68%
192 506.73
4.21%
ОВДП (погашення 26.02.25)
1 182.02
1.27%
257 679.80
5.63%
ОВДП (погашення 26.05.27)
930.34
0.31%
242 818.71
5.31%
ОВДП (погашення 27.10.21)
986.80
0.79%
94 732.79
2.07%
ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" серія В
1 032.19
-0.05%
132 119.90
2.89%



Loading