Загальна характеристика |
|
| Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ | 27 квітня 2012 року |
| Код за ЄДРІСІ | 21100036 |
| Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів | 29 листопада 2012 року |
| Основні активи | Прості акції; емісійні цінні папери з фіксованим доходом (облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні облігації тощо); банківські метали; грошові кошти |
| Термін діяльності | не визначений |
Інвестиційні сертифікати фонду в обігу |
|
| Форма випуску | іменні |
| Форма існування | електронна |
| Номінальна вартість | 100 грн. |
| Кількість випущених інвестиційних сертифікатів | 5 000 000 шт. |
| Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду | 500 000 000 грн. |
| Спосіб розміщення | публічне розміщення (див. Проспект емісії) |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску | № 00096 від 14 травня 2012 року |
| Мінімальна сума грошових коштів, на яку можна придбати інвестиційні сертифікати Фонду | 1 700 грн. |
| Обіг | підлягають вільному обігу на фондовій біржі |
Викуп (погашення) |
|
|
Заявки на викуп приймаються кожного робочого дня |
|
Інвестиційні обмеження |
|
|
Встановлені законодавством для диверсифікованих інвестиційних фондів, а також додатково: - цільовий розмір частки кожного з класів активів (акцій, облігацій та банківських металів) – 30% активів Фонду; - відхилення частки кожного з класу активів від цільового розміру не може перевищувати 10 відсоткових пунктів; - щорічне обов’язкове перебалансування активів Фонду відповідно до цільового розміру частки кожного з класів активів (див. Інвестиційну декларацію). |
|
Дивідендна політика |
|
| Дивіденди по інвестиційних сертифікатах фонду не нараховуються та не сплачуються | |
Винагорода і витрати |
|
| Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора) | |
| Надбавки і знижки відсутні | |
| Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора) | |
| Винагорода Компанії з управління активами Фонду за рік (винагорода за управління) | 1,5 % (одна ціла п’ять десятих відсотка) від середньої вартості чистих активів Фонду |
| Премія Компанії (стимулююча винагорода) | відсутня |
| Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) | не більше 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду |
Регулювання та нагляд |
|
|
Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
|
|