Загальна характеристика |
|
| Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ | 28 липня 2014 року |
| Код за ЄДРІСІ | 23400287 |
| Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів | 20 січня 2015 року |
| Основні активи |
-кошти та депозити у національній та іноземній валюті; - майнові права за договорами з банками щодо виплати грошового еквіваленту золота за його поточним курсом; - золото у зливках на зберіганні у банківських сховищах |
| Термін діяльності | до 27 липня 2034 року |
Інвестиційні сертифікати фонду в обігу |
|
| Форма випуску | іменні |
| Форма існування | електронна |
| Номінальна вартість | 10 грн. |
| Кількість випущених інвестиційних сертифікатів | 50 000 000 шт. |
| Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів | 500 000 000 грн. |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску | № 00655 від 18 вересня 2014 року |
| Спосіб розміщення | публічне розміщення |
| Мінімальна сума грошових коштів, на яку можна придбати інвестиційні сертифікати Фонду | 100 000 грн. (див. Проспект емісії) |
| Обіг | підлягають вільному обігу |
Викуп (погашення) |
|
| Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду. Передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів (див. Регламент) | |
| Кількість цінних паперів, яку можна пред’явити до дострокового викупу | не менше 10 000 шт. |
Інвестиційні обмеження |
|
|
Згідно із чинним законодавством щодо спеціалізованих фондів банківських металів |
|
Дивідендна політика |
|
| Дивіденди по цінних паперах Фонду не нараховуються та не сплачуються. | |
Винагорода і витрати |
|
| Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора) | |
| Надбавка при розміщенні | 1% від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду |
| Знижка при достроковому викупі | - 7% (при безготівкових розрахунках); - 8% (при розрахунках готівкою) |
| Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора) | |
| Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) | 0,9 % (нуль цілих дев’ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду за рік |
| Премія Компанії (стимулююча винагорода) | відсутня |
| Інші витрати: послуги зберігача активів Фонду, торгівців цінними паперами, депозитарію, аудитора, нотаріальні послуги тощо | не більше 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду |
Регулювання та нагляд |
|
|
Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
|
|