Загальна характеристика
Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 11 квітня 2008 року
Код за ЄДРІСІ 1321029
Основні активи

- цінні папери українських емітентів;

- грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті;

- інші активи (крім нерухомості), дозволені чинним законодавством
Термін діяльності до 18 червня 2025 року

Акції фонду в обігу
Форма випуску іменні
Форма існування електронна
Номінальна вартість 10 000 грн.
Кількість випущених акцій 753 шт.
Загальна номінальна вартість акцій 7 530 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення
Свідоцтво про реєстрацію випуску №003035 від 13 травня 2021 року

Викуп (погашення)
Викуп акцій здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду за розрахунковою ціною, що визначається, виходячи з вартості чистих активів Фонду 

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів, а також додатково (див. Інвестиційну декларацію)

Дивідендна політика 
Дивіденди по акціях Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагороди і витрати
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 2,5% середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Премія Компанії (стимулююча винагорода) Після закінчення строку діяльності Фонду у розмірі 15% від суми прибутку Фонду за весь період діяльності понад "запланований прибуток"
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% середньої вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 
ІНВЕСТУВАТИ