Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі – «ПрАТ «КІНТО»), що на підставі договору про управління активами № 9 від 07 вересня 2007 року діє від імені та в інтересах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35331070 (далі – «Фонд»), в особі Виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» Веремієнка С.М., який діє на підставі повноважень, наданих статутом, повідомляє, що 25 вересня 2024 року проведено дистанційні Загальні збори Фонду (далі – «Збори»). Датою прийняття рішень на Зборах є дата складення протоколу про підсумки голосування – 30 вересня 2024 року. Зборами прийнято рішення про продовження строку діяльності Фонду та про пов’язаний з цим викуп Фондом власних акцій у учасників Фонду, які повідомлять про бажання продати акції Фонду (далі – «Акції») та здійснять усі передбачені цим повідомленням (далі – «Повідомлення») дії у строки, визначені Повідомленням. Викуп Акцій здійснюється без залучення агента з викупу безпосередньо компанією з управління активами Фонду – ПрАТ «КІНТО».

Положення Повідомлення в частині прав та обов’язків Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та учасників Фонду, а також інших умов та процедур, що стосуються Фонду чи учасника Фонду, становлять публічну пропозицію Фонду до всіх осіб, які на дату акцепту цієї пропозиції є учасниками Фонду, укласти договір про викуп Акцій (далі – «Договір»). При цьому кількість Акцій, які учасник Фонду має право пред’явити до викупу, не може перевищувати кількості Акцій, що належали йому на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду – 30 вересня 2024 року.

Передбачені в Повідомленні умови є однаковими для всіх учасників Фонду і не можуть бути змінені на їх вимогу.

Зборами визначено наступний порядок взаємовідносин Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та учасників Фонду з приводу викупу Акцій та розрахунків за викуплені Акції:

1.       Учасник Фонду має право прийняти вищевказану пропозицію, викладену у цьому Повідомленні (і тим самим укласти Договір) шляхом здійснення усіх без винятку дій, що перелічені у п.п.1.1-1.3 цього Повідомлення, а саме:

1.1. підписання та подання Фонду, від імені якого діє ПрАТ «КІНТО», заявки на викуп Акцій (далі – «Заявка»);

1.2. подання ПрАТ «КІНТО» усіх передбачених цим Повідомленням документів. Своєчасне отримання ПрАТ «КІНТО» таких належним чином оформлених документів свідчить про укладення між Фондом та учасником Фонду Договору на умовах та у порядку, встановленому Повідомленням та законодавством;

1.3. здійснення всіх дій, що необхідні і достатні для передачі Фонду Акцій.

2.       Для здійснення викупу належних учаснику Фонду Акцій та одержання розрахунку, учасник Фонду повинен:

2.1. пред'явити уповноваженій особі ПрАТ «КІНТО» особисто або через представника чи надіслати рекомендованим листом наступні документи:

2.1.1.  для фізичних осіб:

• два примірники Заявки, оформленої та підписаної учасником Фонду (його законним представником, іншою уповноваженою особою) відповідно до форми, наведеної у Додатку 1 до цього Повідомлення;
• довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для учасників Фонду-нерезидентів);
• паспорт учасника Фонду (законного представника, іншої уповноваженої особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду особою;
• довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою учасником Фонду особою;

2.1.2.  для юридичних осіб:

• два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником учасника Фонду (уповноваженою ним особою) відповідно до форми, наведеної у Додатку 2 до цього Повідомлення. Підпис керівника учасника Фонду повинен бути засвідчений печаткою такого учасника (за наявності), а підпис уповноваженої особи – в порядку, визначеному п.2.2 цього Повідомлення;
• довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасника Фонду (рахунку нерезидента-інвестора – для власників акцій Фонду-нерезидентів);
• паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію такого паспорта засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;
• оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ПрАТ «КІНТО» заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
• належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

2.2. Підпис учасника Фонду (уповноваженої особи учасника) – фізичної особи на Заявці, повинен бути засвідчений нотаріусом чи іншою особою, яка відповідно до законодавства має право засвідчувати справжність підпису особи, крім випадку, коли такий підпис вчинений у присутності уповноваженого представника ПрАТ «КІНТО». Документи іноземного походження та/або складені іноземною мовою повинні бути належним чином перекладені на українську мову, засвідчені та легалізовані. Від імені учасників – юридичних осіб вказані документи можуть бути підписані уповноваженими установчими документами посадовими особами. Підпис останніх на документах повинен бути скріплений печаткою юридичної особи (за наявності).

2.3. Приймання передбачених п.2.1 цього Повідомлення документів від учасників Фонду здійснюється по 30 грудня 2024 року включно. При цьому:

• у випадку, коли учасник Фонду бажає здійснити передачу документів особисто – їх приймання представниками ПрАТ «КІНТО» відбувається кожного дня, крім вихідних (субота та неділя), а також святкових та неробочих днів з 10⁰⁰ до 17⁰⁰ за адресою: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б;
• у випадку, коли документи надсилаються поштою, такі документи повинні бути відправлені за відповідною адресою обов’язково рекомендованим листом з описом вкладення та передані до поштового відділення не пізніше 23 грудня 2024 року. Поданими своєчасно визнаватимуться лише документи, отримані ПрАТ «КІНТО» від органів поштового зв’язку до закінчення зазначеного у цьому пункті строку, а також отримані ПрАТ «КІНТО» після закінчення цього строку з відміткою поштового органу відправника, яка датована не пізніше 23 грудня 2024 року. У всіх інших випадках документи вважаються неподаними та повертаються адресанту.

2.4. У разі виконання учасником Фонду вимог п.2.1.-2.3. Повідомлення, учаснику Фонду повертається примірник Заявки із зазначенням дати її отримання (при отриманні документів від учасника Фонду поштою, примірник Заявки протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається учаснику Фонду листом).

3.       Договір вважається укладеним з дати отримання ПрАТ «КІНТО» у належній формі усіх передбачених п.2.1. цього Повідомлення документів (з урахуванням п.6.3. цього Повідомлення) з дотриманням строків, зазначених у п.2.3. Повідомлення.

4.       У випадку неподання (неналежного та/або несвоєчасного подання) учасником Фонду усіх передбачених п.2.1.1. або п.2.1.2. документів, він вважається таким, що відмовився від використання права викупу належних йому Акцій, встановленого рішенням Зборів.

5.       Учасник Фонду, що пред’явив до викупу Акції в установленому цим Повідомленням порядку, (далі – «Продавець») зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи щодо передачі Фонду Акцій не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня укладення Договору, але, у будь-якому випадку, не пізніше 30 грудня 2024 року.

5.1. Продавець визнається таким, що належним чином виконав свої зобов’язання з передачі Акцій, у разі, коли у встановлений цим пунктом строк надав усі необхідні та достатні документи депозитарній установі, у якій відкритий рахунок у цінних паперах, з якого мають бути списані на користь Фонду Акції, що є предметом Договору.

5.2. Право власності на Акції, що відчужуються Продавцем за Договором, переходить до Фонду з моменту зарахування Акцій на рахунок у цінних паперах Фонду відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

5.3. Нагадуємо, що учасникам Фонду, яким у зв’язку із дематеріалізацією Акцій за ініціативою Фонду ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІНТО, Лтд» був відкритий рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються Акції, для отримання можливості розпоряджатися Акціями та виконання умов п.5 цього Повідомлення, необхідно укласти договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

6.       Оплата переданих згідно з Договором Акцій буде здійснена Фондом виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну Акцію, що перебуває в обігу, станом на 30 вересня 2024 року, а саме: 765,21 грн (сімсот шістдесят п’ять гривень 21 копійка).

6.1. Розрахунки з Продавцями за передані згідно з Договором Акції здійснюються виключно грошовими коштами у національній валюті – гривні, шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок учасника Фонду. Виплата готівкових коштів за передані Продавцем Акції здійснюватись не буде. У разі неможливості здійснення розрахунків по Акціях відповідно до наведених в Заявці та інших наданих Продавцем документах його банківських реквізитів (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірної інформації і таке інше), ПрАТ «КІНТО» від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я Продавця в обраному ПрАТ «КІНТО» комерційному банку або передає такі кошти в депозит обраної ПрАТ «КІНТО» нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі Продавцю.

6.2. Сума коштів, що підлягатиме переказу Продавцю за передані згідно з цим Повідомленням Акції, (далі – «Сума викупу»), становитиме суму, визначену відповідно до п.6 цього Повідомлення, помножену на кількість Акцій, що передаються Продавцем згідно з укладеним відповідно до цього Повідомлення Договором.

6.3. У випадку, коли відповідно до законодавства України Продавець має статус нерезидента, при виплаті на його користь грошових коштів за продані Акції Фонд зобов’язаний буде відповідно до вимог Податкового кодексу України здійснити їх оподаткування. У зв’язку з цим такий Продавець крім документів, передбачених п.2.1. цього Повідомлення, зобов’язаний подати завірені належним чином копії документів, що підтверджують витрати на придбання Акцій, що пред’являються до викупу.

6.4. Розрахунки за передані Продавцем згідно з Договором Акції будуть здійснюватись після продажу активів Фонду на суму, достатню для здійснення розрахунків з Продавцями, але у будь-якому разі мають закінчитись не пізніше 29 квітня 2025 року.

6.5. У разі, якщо розрахунки з Продавцем-фізичною особою здійснюватимуться шляхом переказу на рахунок, відкритий у банку АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», з Суми викупу буде утримуватися встановлена зазначеним банком комісія за виконання зазначеного платежу.

7.       Продавці мають право конвертувати акції Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює ПрАТ «КІНТО», відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 № 2073, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.10.2013 за № 1796/24328.

8.       У випадку невиконання (неналежного виконання) Фондом обов’язків щодо оплати Акцій Продавцю, передбачених п.6.4 цього Повідомлення, Фонд зобов’язаний сплатити такому Продавцю за період прострочення оплати пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла протягом означеного періоду. Сплата Фондом пені відповідно до цього пункту, позбавляє Продавця права вимагати відшкодування збитків.

9.       Умови про відповідальність, що передбачені п.8 цього Повідомлення, не поширюються на випадки, при настанні яких відповідно до законодавства та Договору, укладеного внаслідок акцепту умов цього Повідомлення, Фонд звільняється від відповідальності за невиконання (повне або часткове) чи неналежне виконання умов такого Договору. Фонд звільняється від відповідальності за повне чи часткове невиконання, неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок настання обставин (випадків), що перебувають поза контролем Фонду і які мають надзвичайний характер, значно утруднюють або роблять неможливим або недоцільним виконання будь-якими особами зобов’язань, передбачених Договором, а саме: набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії банківських чи депозитарних установ, які здійснюють відповідні дії у зв’язку з Договором, обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, що обслуговують Фонд чи Продавця, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на виконання Фондом своїх зобов’язань і при цьому настання зазначених вище подій та/або фактів значно утруднює та/або робить неможливим або недоцільним виконання зобов’язань, передбачених Договором.

10.     Усі суперечки та протиріччя, що виникають із або у зв’язку із Договором, чи його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконанням та/або неналежним виконанням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а при недосягненні домовленості – передаються на розгляд відповідного суду.

11.     Строк дії Договору розпочинається у дату, визначену відповідно до п.3. цього Повідомлення, та закінчується 16 травня 2025 року, але в будь-якому разі не раніше повного виконання Сторонами обов’язків, передбачених Договором.

12.     Місцем укладення та виконання Договору є місто Київ, Україна.

13. Реквізити Фонду:

Найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-5»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35331070;

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б;

№ рахунку у цінних паперах – 10002400623010350;

Найменування депозитарію, в якому відкрито рахунок у цінних паперах: ПАТ «НДУ».

Виконавчий директор ПрАТ «КІНТО»                                                    Веремієнко С.М.